Ввод начальных остатков упп 1.3 pdf. Рекомендации по вводу начальных остатков

Урок 14. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам .

Начальные остатки по взаиморасчетам с контрагентами вводятся документом "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". В полном интерфейсе этот документ можно найти в меню "Документы" -> "Дополнительно":

Для выбора того, остатки по поставщикам или покупателям мы будем вводить, служит реквизит "Операция":

Реквизит "Документ расчетов" мы заполняем обязательно, даже если по указанному договору не ведется расчет по расчетным документам. В качестве документа расчета мы можем указать даже сам документ ввода остатков, если предварительно нажмем на кнопочку "Записать".

Если у нас есть поставщики, которым мы платим вперед, и эти поставщики еще не сделали поставку по предоплате, то нужно заполнить закладку "Авансы":

Аналогично, в режиме ввода остатков по расчетам с покупателями есть две закладки "Расчеты с контрагентами" и "Авансы". А вот в режиме ввода прочих взаиморасчетов (76-ой счет) закладки будут уже называться "Увеличение долга" и "Уменьшение долга":

Обычно режим "Расчет по прочим операциям" используется для ввода взаиморасчетов по 76-ому счету, а так же 66, 67 и прочие, на которых используется субконто "Контрагенты" и "Договоры", так как счет выбирается в табличной части документа:

Никто, в принципе, не мешает выбрать счет, на котором не ведутся взаиморасчеты и который не содержит нужных субконто. В этом случае аналитика по контрагентам или договорам не будет участвовать в проводках, и такая операция не имеет смысла, хотя компьютер и даст ее осуществить

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Управление производственным предприятием", авторское право на который принадлежит ЗАО "1С".

Ввод начальных остатков по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в 1С:Управление производственным предприятием вводится документом Расходный кассовый ордер. Вид операции документа должен быть «Выдача денежных средств подотчетнику»:

Заполнив все реквизиты документа (сумма, подотчетник и т.д.), следует не забыть про дату документа. Она должна соответствовать дате ввода начальных остатков по предприятию:

Ввод начальных остатков по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в 1С:Управление производственным предприятием вводится документом Авансовый отчет. При заполнении, используется закладка «Прочее» . На этой закладке заполняется Сумма, Статья затрат и Счет затрат (БУ). В реквизите Счет затрат (БУ) нужно установить Вспомогательный счет 000:

Галку Налогового учета нужно отключить:

Документ обязательно затребует заполнение реквизита «Статья затрат». Для этой цели нужно создать статью затрат для ввода начальных остатков. Справочник статьи затрат в этом случае можно заполнить следующим образом:

Поскольку ввод остатков по дебету счета вводится документом Расходный кассовый ордер, то помимо счета 71, затрагивается счет 50 «Касса». Чтобы на начало года пошел остаток по кассе, нужно после ввода остатков по 71 счету отрегулировать счет 50 документом Приходный кассовый ордер с видом операции «Прочий приход денежных средств».

Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации «1С: Управление производственным предприятием» предназначен документ «Оприходование товаров»:

Шаг 1. Меню: Документы => Запасы => Оприходование товаров. (Рис. 1).

Рис. 1 Открытие журнала документов

Шаг 2. В открывшемся журнале документов нажимаем кнопку «Добавить». (Рис. 2)

Рис. 2 Добавление нового документа

Шаг 3. В открывшейся форме документа выбираем пункт «Операция – ввод начальных остатков». (Рис. 3)

Рис. 3 Переключение вида операции

Шаг 4. Заполняем реквизиты (Рис. 4):

• «Дата документа» - дата ввода остатков.
• «Организация» – организация, по которой вводятся остатки.
• «Отражать» – в зависимости от выбранных пунктов будет настроен состав колонок и блоков учета, по которым будут сделаны движения в результате проведения документа.
• «Склад» – склад, на котором хранятся данные товарно-материальные ценности.

Рис. 4 Заполнение реквизитов

Шаг 5. Заполнив реквизиты, переходим на закладку «Корреспондирующий счет» => устанавливаем корреспондирующий счет 000. (Рис. 5)

Рис. 5 Установка корреспондирующего счета

Шаг 6. Заполняем табличную часть документа. Существует несколько способов заполнения.

Способ 1 . Добавление материалов с помощью фунцкии «Добавить»

«Добавить» => добавится новая строка => выбираем материал => из справочника «Номенклатура» выбираем материал в табличную часть (Рис. 6) => после выбора окно справочника закроется.

Рис. 6 Добавление материалов с помощью кнопки «Добавить»

Способ 2. Добавление материала с помощью кнопки «Подбор»

Данный механизм позволяет подобрать несколько материалов.

«Подбор» => в правой части экрана откроется справочник «Номенклатура» => найти материал и выбрать его в табличную часть. (Рис. 7)

Рис. 7 Добавление материалов с помощью кнопки «Подбор»

Шаг 7. После заполнения табличной части списком материалов необходимо заполнить реквизиты операций по каждой позиции. В результате заполнения документ примет вид (Рис. 8).

Чем полнее будет заполнение, тем более разнообразную аналитику для отчетности вы впоследствии получите.

Рис. 8 Заполненый документ

Часть реквизитов является обязательными для заполнения (они выделены красным подчеркиванием). При проведении документа в случае не заполнения обязательных полей программа выдаст соответствующее сообщение. (Рис. 9)

Рис. 9 Сообщение о неполном заполнении обязательных реквизитов.

Ведь не можем мы корректно вести учет в 1С: УПП 8 , не перенеся в программу историю взаиморасчетов. Если ранее использовалась какая-то конфигурация 1С, то можно выполнить перенос данных в 1С: УПП 8. Если же учет до этого велся в другой системе автоматизации, то ввод начальных остатков по взаиморасчетам придется вводить вручную.

Правда и эту процедуру разработчики 1С постарались сделать максимально простой и удобной для пользователей. Ввода остатков по взаиморасчетам с контрагентами осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам», который можно отрыть через меню «Документы», раздел «Дополнительно».

Чтобы выбрать, по кому вводятся остатки (по клиентам, поставщикам или прочим взаиморасчетам), используем реквизит «Операция», который переключает нужный нам режим документа.

Ввод остатков по взаиморасчетам с поставщиками

Реквизит «Документ расчетов» необходимо заполнить в обязательном порядке, даже если по данному договору наше предприятие не ведет расчет по расчетным документам. При этом в качестве документа расчета в этом случае мы можем указать непосредственно документ ввода остатков, если перед тем, как вводить документ мы нажмем кнопку «Записать».

Если мы сотрудничаем с поставщиками, у которых покупаем товары или услуги по предоплате, то необходимо заполнить данные на закладке «Авансы».

Ввод остатков по взаиморасчетам с покупателями

В режиме ввода остатков по покупателям в документе аналогично выше описанному режиму есть две закладки «Расчет с контрагентами» и «Авансы», которые заполняются, как и в первом случае.

Ввод остатков по прочим взаиморасчетам

В последнем режиме, ввода прочих взаиморасчетов (76 счет) закладки будут называться «Уменьшение долга» и «Увеличение долга». Этот режим применяется для ввода остатков по взаиморасчетам по 66, 67 и 76 счету, в которых используется субконто «Договоры» и «Контрагенты», поскольку счет выбирается из табличной части документа.

Вообще-то счет для операции можно выбрать любой, даже тот, по которому взаиморасчеты не осуществляются, поскольку в нем нет необходимых субконто. В этом случае исключается участие аналитики по договорам и контрагентам в проводках, ведь данная операция не будет иметь смысла, хоть программа и даст вам ее осуществить.

Таким образом, в типовой программе 1С: Управление производственным предприятием 8 вводятся начальные остатки по взаиморасчетам, что позволяет корректно осуществлять расчетные операции в последующем.

В этой статье мы рассмотрим, как ввести начальные остатки по материально-производственным запасам в информационную базу конфигурации Управление производственным предприятием версии 1.3.

Данные по остаткам товаров на складах вводятся документом "Оприходование товаров" с видом операции "Ввод начальных остатков". Документ корректно вводить для остатков по произведенной продукции, полуфабрикатов, материалов, приобретенных товаров, оборудования.

Открыть документ можно в разных интерфейсах, некоторые из вариантов открытия приведены на рисунках ниже.

В списке документов для создания нового документа следует нажать кнопку "Добавить", как показано на рисунке ниже. В новом документе необходимо выбрать вид операции "Ввод начальных остатков".

В правой верхней части документа следует выбрать виды учета, по которым будет отражен документ. Если остатки по всем видам учета совпадают, то устанавливаются все признаки, иначе для каждого вида учета вводится отдельный документ.

В поле склад следует выбрать склад организации, по которому вводятся остатки. На каждый склад заводится отдальный документ.

На закладке "Корреспондирующий счет" следует заполнить поле "Корр.счет" счетом "000".

На закладке "Товары" в табличной части вводятся все позиции по остаткам материально-производственных запасов. При наличии серий и характеристик они указываются в соответствующих полях. Также необходимо заполнить поле "Статус партии", автоматически оно заполняется значением "Купленный". В случае, если вводятся остатки по произведенной продукции или оборудованию, выбираются варианты "Продукция" и "Оборудование" соответственно.

Для ввода остатков по счетам учета материально-производственных запасов в регламентированном учете необходимо в табличной части "Товары" заполнить поля "Счет учета (БУ)", "Счет учета (НУ)". По умолчанию счета учета в табличной части не видны, для того чтобы они отображались, слекдует нажать кнопку "Показать/скрыть счета учета".

После заполнения документа следует его провести для отражения в учете.